Концепция маржин-коллов: как это работает и как их избежать

Добро пожаловать в мир трейдинга, где понимание концепции маржинального вызова является жизненно важным для любого инвестора. Маржин колл – это ситуация, безусловно, очень неприятная. Просчитайте самый минимум, при котором можно избежать stop-out (принудительного закрытия позиции), и внесите эту сумму на счет, продав часть убыточных активов. Если маржа вновь начнет снижаться до минимума, сделайте то же самое, не дожидаясь предупреждения. Возможно, какое-то время придется торговать в таком неспокойном режиме. Зато у вас появится опыт диверсификации и выработается стратегия поведения в критических ситуациях.

Свободная маржа – это разница между общей суммой на счете и залоговым обеспечением. Инвестор должен соблюдать несколько правил, если хочет избежать маржин-колла. Диверсифицируйте ваш портфельДиверсификация может помочь смягчить резкие падения в любом одном активе. Распределяя свои инвестиции по различным классам активов, секторам и даже регионам, вы снижаете вероятность того, что ваш портфель столкнется с крупными убытками одновременно.

Суть маржин колла и порядок его выставления

Финансовые консультанты уведомляли трейдеров лично о необходимости дополнительно пополнить торговый счет. С целью контроля рисков брокер рассчитывает начальную и минимальную маржи. Задача трейдера следить за соотношением своего ликвидного портфеля и размером обеспечения. Маржин-колл (англ. margin call) в дословном переводе означает «звонок о пополнении гарантийного запаса на счете». Термин появился еще во времена, когда общение инвестора и брокера проходило по телефону.

Критическое значение, ведущее к Margin Call, представляет собой процент от суммы залога. У каждого брокера есть свои требования к размеру Margin Call, который может составлять 20–30%. Если брокер установил значение на уровне 30%, то Margin Call можно рассчитать как $300 × 30%.

Как рассчитать и как избежать Margin Call?

Брокер таким образом уменьшает свой риск – ведь под угрозой находятся средства, предоставляемые в качестве кредитного плеча. При неблагоприятной обзор брокера оптион фикс ситуации он имеет возможность оперативно продать активы, стоимость которых укладывается в сумму залога. Проанализируйте, на сколько процентов упали котировки за пару дней. Предположим, было зафиксировано снижение цен на 20%. Тогда стоит продать примерно процентов своих позиций, по которым был получен наибольший убыток.

Что такое Margin Call и как его избежать

Использование кредитного плеча увеличивает как ваши потенциальные прибыли, так и потенциальные убытки. Прежде чем открывать сделки, опытный трейдер просчитает маржу по каждой из них, а также оценит вероятные риски. Важно ограничить число открытых позиций так, чтобы минимизировать применение заемных средств. Это уменьшает и сопутствующие риски маржинального колла.

• Маржинальная торговля помогает трейдеру получать более ощутимую прибыль, чем если бы он торговал только при помощи своих средств.
• Маржин Колл является важным аспектом маржинальной торговли, который требует от трейдера внимания, планирования и управления рисками.
• Сумма маржи увеличивается или сокращается по мере роста прибыли или убытков.
• Альфа-Форекс выставляет предупреждение при достижении маржой уровня в 100 %, поэтому на текущий момент депозит в безопасности, пока просадка не поглотит ещё 274 %.
• Концепция Маржин кола актуальна для всех рынков, на которых применяется инструмент маржинальной торговли, включая CFD, фьючерсы, валютные пары, акции.
• Без понимания цифр на валютном рынке успеха не добиться.

Stop Out является крайней мерой, принимаемой брокером для защиты своих интересов и предотвращения дальнейших убытков для трейдера. Это происходит, когда уровень маржи на счете трейдера достигает установленного брокером уровня, при котором брокер автоматически закрывает открытые позиции трейдера. Маржинальный вызов происходит, когда собственный капитал на вашем маржинальном торговом счете падает ниже определенного порога, известного как поддерживающая маржа.

На Форекс такой уровень обычно составляет примерно 100%. Это уведомление о том, что свободная маржа достигла критического минимума, и необходимо пополнить счет. Перед открытием сделок с плечом брокер устанавливает еще и начальную маржу. Под ней подразумевается сумма собственных денег клиента, которая должна быть у него в портфеле.

Чтобы избежать маржи-колла, следует внимательно изучать предлагаемые брокером условия маржинальной торговли. Также трейдер должен тщательно расчитывать все риски. Важно помнить, что работа с кредитным плечом не только увеличивает потенциальную прибыль. При неправильном подходе можно очень быстро остаться без своего депозита.

Одним из способов снижения таких рисков и является margin call. В первую очередь следует внимательно изучить условия маржинальной торговли, которую предлагает брокер, включая причины для маржин-колла на Форексе и других рынках. Также клиент должен постоянно мониторить показатели своего портфеля и рыночные движения. Рекомендуется не ждать, пока портфель выйдет за уровень начальной маржи, и пополнять его заранее, если наблюдаются просадки в цене купленных активов.